Buffett cree en Wall Street: aquí invirtió 51.000 millones en el primer trimestre

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En los últimos dos años, Warren Buffett pareció perder el apetito por el mercado de valores. El primer trimestre de 2022 invierte radicalmente la tendencia. Berkshire Hathaway, el grupo Oracle of Omaha, volvió a escena con la compra de más de 51.000 millones de dólares en acciones en el primer trimestre de 2022.

Las operaciones van desde el sector asegurador hasta los juegos, al fuerte crecimiento de la exposición a la industria petrolera. Buffett, hablando en Omaha en la reunión anual de accionistas, describió los mercados como un “corredor” y reiteró su hostilidad a más inversiones especulativas (“es obsceno”). Al mismo tiempo, dijo, las fluctuaciones en las cotizaciones le han permitido encontrar un negocio infravalorado y volver a la carretera con grandes operaciones, con un efectivo cercano a los 150.000 millones de dólares a finales de 2021.

De HP a Chevron, el boom de adquisiciones de “Oracle”

La lista de operaciones concluidas en el primer trimestre incluye una Negociar De 11.600 millones de dólares para conseguir Grupo de seguros ricos Enormes compras de acciones en el grupo petrolero Occidental Petroleum (Berkshire ahora posee el 14% de la compañía, con un valor de más de $ 7 mil millones) y el gigante informático HP: Buffett, que ha sido hostil al sector tecnológico, ha aumentado una participación del 11% en el grupo, por valor de 4.400 millones de dólares al 1 de mayo de 2022.

La energía y la tecnología son siempre el telón de fondo de otras dos grandes operaciones en los primeros meses del año. En el primer frente, Berkshire ha aumentado significativamente su participación en el gigante petrolero Chevron, de una participación de $4.500 millones a finales de 2021 a $25.900 millones a finales de marzo de 2021. Hoy, el valor ha aumentado a más de $27.000 millones en dólares. , por una participación que afecta al 7,7 % de la cartera del grupo y convierte a Chevron en una de las cuatro mayores participaciones con Apple (143.000 millones, equivalente al 40,5 % de la cartera del grupo), Bank of America (36.800 millones, el 10,4 %) y American Express ( 26.4 billones, 7.5%). En segundo lugar, en el frente de la tecnología, Buffett consiguió millones de acciones en Activision Blizzard, una compañía de videojuegos en la mira de Microsoft. El interés de Berkshire en Activision comenzó antes de que el gigante de Redmond comenzara su adquisición. Buffett ahora controla el 9,5% de las acciones, con un valor de más de $ 5 mil millones, lo que lo convierte en el mayor accionista de la compañía.

Berkshire Hathaway terminó 2021 con altas ganancias y una caja de $ 147,6 mil millones, ahora a “solo” $ 106,2 mil millones después de la fiebre de adquisiciones en los primeros meses del año. Los buenos resultados del grupo y la solidez de sus reservas Dinero en efectivo Hasta hace unos meses, se estaban comparando con las operaciones de anulación y los anuncios de peso en el lado de las adquisiciones. Según el Wall Street Journal, Buffett podría haber despertado con dos informes que lo llevaron a invertir primero en Ghanaian y luego en Occidental Petroleum. En el caso de la compañía petrolera, se convenció a Buffett de comprar millones de acciones después de enterarse por la observación de un analista de que las acciones del grupo rondaban por debajo de sus máximos de 2011.